True Value, FI
ES0180792006 · Renta 4 / True Value Inv. · Activa · SRI 4/7
Fecha de datos:
True Value, FI (ES0180792006) es un fondo de gestión activa de Renta 4 / True Value Inv., de la categoría renta variable global. Es el 2.º más barato de los 9 fondos de gestión activa de renta variable global que compara AhorroNeto: con un TER del 1,46 %, 10.000 € invertidos pagan 146 € al año de comisión. En España se contrata en MyInvestor y Renta 4. Como es un fondo y no un ETF, puedes traspasarlo a otro fondo sin pagar impuestos en ese momento. Gestiona 48 millones de euros. Alternativas de gestión activa de renta variable global: Cobas Selection (TER 1,51 %, en Finizens, MyInvestor y Renta 4) y Magallanes European Equity (clase M) (TER 1,80 %, en Finizens). Datos a 9 de octubre de 2026. Rentabilidades pasadas; no es una recomendación.
Valor liquidativo
19,818 € por participación el .
Último dato publicado por la CNMV, que lo difunde con unos meses de retraso. Fuente: descarga de información individual de IIC (CNMV), fichero mensual FONDMENS de mayo de 2026, descargado el . El valor liquidativo del día lo publica la gestora, Renta 4 / True Value Inv., en su web.
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Cada punto es el valor liquidativo que la CNMV publica para el último día de cada mes: un valor real de la serie, no un promedio. Los valores van tal cual los publica la CNMV, sin redondear ni rellenar huecos; la serie diaria completa está en sus ficheros mensuales.
Coste anual por 10.000 €
Con el TER de esta ficha (1,46 %), 10.000 € invertidos costarían 146,00 € al año en comisión de funcionamiento (10.000 × TER). No incluye costes de transacción ni de comercializadora.
Fuente: informe periódico (XBRL) de la CNMV, 31 de diciembre de 2025.
Fondo frente al benchmark
Se compara con «MSCI ACWI Net Total Return EUR» (índice de su categoría, asignado por AhorroNeto porque el folleto no declara ninguno).
El folleto (última actualización 8 de junio de 2026) no declara índice de referencia. Invierte en renta variable internacional de alta y baja capitalización, principalmente de la zona euro, EE. UU., Japón, Suiza, Reino Unido y el resto de la OCDE, con hasta un 20 % en emergentes: su categoría es renta variable global con emergentes, la que mide el MSCI ACWI. Es un fondo value, pero no hay ETF en euros verificado de un MSCI ACWI Value. Fuente consultada el .
Rentabilidades pasadas con ventana cerrada el 31 de diciembre de 2025. A 3, 5 y 10 años la cifra es la media anual compuesta del periodo (rentabilidad anualizada), no la acumulada. A 1 año es la rentabilidad de ese único año.
| Plazo | Fondo (anual) |
|---|---|
| 1 año | 4,00 % |
| 3 años | 2,49 % |
Fuente: informe periódico (XBRL) de la CNMV, 31 de diciembre de 2025.
Riesgo
- Indicador de riesgo del KID (SRI, 1-7)
- 4
- Volatilidad a 1 año
- 13,53 %
Fuente: KID PRIIPs publicado en la CNMV.
Otros fondos comparables
- azValor Internacional, FI (azValor AM, TER 1,89 %)
- Magallanes European Equity (clase M) (Magallanes, TER 1,80 %)
- Cobas Internacional, FI clase A (Cobas AM, TER 1,06 %)
Comparativas
- True Value, FI vs azValor Internacional, FI
- True Value, FI vs Bestinver Internacional, FI
- True Value, FI vs Cobas Internacional, FI clase A
- True Value, FI vs Cobas Internacional, FI clase D
- True Value, FI vs Cobas Selección, FI clase C
- True Value, FI vs Cobas Selection
- True Value, FI vs Horos Value Internacional, FI
- True Value, FI vs Magallanes European Equity (clase M)
Carteras tipo
Consta como contratable en: MyInvestor, Renta 4. Catálogos públicos consultados el 29 de septiembre de 2026; criterio: MyInvestor (el ISIN figura en el catálogo de su buscador de fondos, no descatalogado y en estado abierto); Renta 4 (tiene ficha pública del fondo en r4.com con el botón «Contratar fondo»). No es un enlace de afiliado ni una recomendación de comercializadora.
Posición en el ranking
Fuera del ranking a fecha 9 de octubre de 2026. Motivos:
- faltan rentabilidades del fondo en los plazos exigidos por la edad
- faltan rentabilidades del benchmark asignado en los mismos plazos
- falta la volatilidad a 3 años
Ver el grupo renta variable global y la Metodología de scoring.
Coste frente a su categoría
Compara el TER de True Value, FI con el resto de fondos de renta variable global en la comparativa de coste de renta variable global.
Frente a la indexada más barata de su categoría
True Value, FI es un fondo de gestión activa en la categoría renta variable global, con un TER de 1,46 %. El fondo indexado más barato de esa misma categoría en este universo, Fidelity MSCI World P-ACC-EUR, tiene un TER de 0,10 %. Ninguna gestión activa garantiza compensar esa diferencia de coste con más rentabilidad: son datos de TER a la fecha, no una predicción.
Simula este fondo a 20 años
Simula este fondo a 20 años en la calculadora de interés compuesto. La rentabilidad bruta la pones tú; no se predice la de este fondo.
Traspaso de fondos de inversión
Si estás pensando en cambiar este fondo por otro, el artículo 94 puede diferir la plusvalía cuando origen y destino son IIC no cotizadas y el efectivo no pasa por tu cuenta. Calcula si te conviene traspasar este fondo.
Si lo que comparas es este fondo con un plan de pensiones indexado, la fiscalidad va al revés: lo aportado al plan reduce la base general del IRPF el año en que se aporta, pero al rescatarlo todo tributa como rendimiento del trabajo, no como ganancia del ahorro, y un plan no se puede traspasar a un fondo. Calcula cuánto desgrava un plan de pensiones.
Enlaces
- Hub de fondos indexados
- Renta variable global
- Ficha CNMV (Renta 4 / True Value Inv.)
- Documento del TER
- Índice o categoría: RV internacional
Preguntas frecuentes
¿Dónde consultar el valor liquidativo de True Value, FI?
La CNMV publica el valor liquidativo diario de los fondos de inversión españoles en su página de descarga de información individual, con unos meses de retraso: el último dato que recoge esta ficha es 19,818 € el 31 de mayo de 2026. El valor liquidativo del día lo publica la gestora, Renta 4 / True Value Inv., en su web.
¿Cuál es el TER de True Value, FI?
A fecha 9 de octubre de 2026 el TER oficial es 1,46 %.
¿Qué riesgo tiene True Value, FI?
El KID PRIIPs lo clasifica en la clase de riesgo 4 en una escala de 1 (menor) a 7 (mayor). Es un dato pasado y regulado, no una predicción.
¿Cómo traspasar True Value, FI sin pagar impuestos?
El artículo 94 de la Ley del IRPF puede diferir la plusvalía cuando origen y destino son IIC no cotizadas y el dinero no pasa por tu cuenta. Un ETF no entra. Esta ficha no sustituye el asesoramiento fiscal.
¿Va a rentar True Value, FI más que el índice?
No se afirma. La ficha solo muestra rentabilidades pasadas con fecha y de fuente oficial; si no las hay, no se estiman. Un fondo indexado suele quedar algo por debajo de su índice por el TER y el error de seguimiento.
Última revisión:
Herramienta informativa, no es asesoramiento financiero ni fiscal.