MyInvestor Nasdaq 100, FI
ES0165265002 · Andbank WM · Indexada · SRI 4/7
Fecha de datos:
MyInvestor Nasdaq 100, FI (ES0165265002) es un fondo indexado que replica el Nasdaq-100. Con un TER del 0,40 %, 10.000 € invertidos pagan 40 € al año de comisión. En España se contrata en MyInvestor. Como es un fondo y no un ETF, puedes traspasarlo a otro fondo sin pagar impuestos en ese momento. En los 3 años hasta el 31 de diciembre de 2025 quedó un 2,27 % al año por debajo de su índice, y gestiona 126 millones de euros. Datos a 27 de septiembre de 2026. Rentabilidades pasadas; no es una recomendación.
Valor liquidativo
1,721 € por participación el .
Último dato publicado por la CNMV, que lo difunde con unos meses de retraso. Fuente: descarga de información individual de IIC (CNMV), fichero mensual FONDMENS de mayo de 2026, descargado el . El valor liquidativo del día lo publica la gestora, Andbank WM, en su web.
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Cada punto es el valor liquidativo que la CNMV publica para el último día de cada mes: un valor real de la serie, no un promedio. Los valores van tal cual los publica la CNMV, sin redondear ni rellenar huecos; la serie diaria completa está en sus ficheros mensuales.
Coste anual por 10.000 €
Con el TER de esta ficha (0,40 %), 10.000 € invertidos costarían 40,00 € al año en comisión de funcionamiento (10.000 × TER). No incluye costes de transacción ni de comercializadora.
Fuente: informe periódico (XBRL) de la CNMV, 31 de diciembre de 2025.
Fondo frente al benchmark
Se compara con «Nasdaq-100» (índice que replica el fondo).
Rentabilidades pasadas con ventana cerrada el 31 de diciembre de 2025. A 3, 5 y 10 años la cifra es la media anual compuesta del periodo (rentabilidad anualizada), no la acumulada. A 1 año es la rentabilidad de ese único año.
| Plazo | Fondo (anual) | Benchmark (anual) |
|---|---|---|
| 1 año | 5,12 % | 7,47 % |
| 3 años | 27,06 % | 29,33 % |
Fuente: informe periódico (XBRL) de la CNMV, 31 de diciembre de 2025.
Riesgo
- Indicador de riesgo del KID (SRI, 1-7)
- 4
- Volatilidad a 1 año
- 19,83 %
Fuente: KID PRIIPs publicado en la CNMV.
Otros fondos comparables
- Vanguard Global Stock Investor (Vanguard, TER 0,18 %)
- Vanguard Global Stock Inst Plus (Vanguard, TER 0,11 %)
- Vanguard US 500 Investor (Vanguard, TER 0,10 %)
Comparativas
No hay otro fondo del mismo sector y distinta gestora con TER y SRI oficiales para comparar.
Carteras tipo
Consta como instrumento o catálogo en: MyInvestor (fuentes del universo, 13 de septiembre de 2026). No es un enlace de afiliado ni una recomendación de comercializadora.
Posición en el ranking
Fuera del ranking a fecha 27 de septiembre de 2026. Motivos:
- faltan rentabilidades del fondo en los plazos exigidos por la edad
- faltan rentabilidades del benchmark asignado en los mismos plazos
- falta la volatilidad a 3 años
Ver el grupo renta variable tecnología y la Metodología de scoring.
Coste frente a su categoría
Compara el TER de MyInvestor Nasdaq 100, FI con el resto de fondos de renta variable tecnología en la comparativa de coste de renta variable tecnología.
Simula este fondo a 20 años
Simula este fondo a 20 años en la calculadora de interés compuesto. La rentabilidad bruta la pones tú; no se predice la de este fondo.
Traspaso de fondos de inversión
Si estás pensando en cambiar este fondo por otro, el artículo 94 puede diferir la plusvalía cuando origen y destino son IIC no cotizadas y el efectivo no pasa por tu cuenta. Calcula si te conviene traspasar este fondo.
Si lo que comparas es este fondo con un plan de pensiones indexado, la fiscalidad va al revés: lo aportado al plan reduce la base general del IRPF el año en que se aporta, pero al rescatarlo todo tributa como rendimiento del trabajo, no como ganancia del ahorro, y un plan no se puede traspasar a un fondo. Calcula cuánto desgrava un plan de pensiones.
Enlaces
- Hub de fondos indexados
- Renta variable tecnología
- Ficha CNMV (Andbank WM)
- Documento del TER
- Índice o categoría: Nasdaq-100
Preguntas frecuentes
¿Dónde consultar el valor liquidativo de MyInvestor Nasdaq 100, FI?
La CNMV publica el valor liquidativo diario de los fondos de inversión españoles en su página de descarga de información individual, con unos meses de retraso: el último dato que recoge esta ficha es 1,721 € el 31 de mayo de 2026. El valor liquidativo del día lo publica la gestora, Andbank WM, en su web.
¿Cuál es el TER de MyInvestor Nasdaq 100, FI?
A fecha 27 de septiembre de 2026 el TER oficial es 0,40 %.
¿Qué riesgo tiene MyInvestor Nasdaq 100, FI?
El KID PRIIPs lo clasifica en la clase de riesgo 4 en una escala de 1 (menor) a 7 (mayor). Es un dato pasado y regulado, no una predicción.
¿Cómo traspasar MyInvestor Nasdaq 100, FI sin pagar impuestos?
El artículo 94 de la Ley del IRPF puede diferir la plusvalía cuando origen y destino son IIC no cotizadas y el dinero no pasa por tu cuenta. Un ETF no entra. Esta ficha no sustituye el asesoramiento fiscal.
¿Va a rentar MyInvestor Nasdaq 100, FI más que el índice?
No se afirma. La ficha solo muestra rentabilidades pasadas con fecha y de fuente oficial; si no las hay, no se estiman. Un fondo indexado suele quedar algo por debajo de su índice por el TER y el error de seguimiento.
Última revisión:
Herramienta informativa, no es asesoramiento financiero ni fiscal.