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True Value, FI

ES0180792006 · Renta 4 / True Value Inv. · Activa · SRI 4/7

Fecha de datos:

True Value, FI (ES0180792006) es un fondo de Renta 4 / True Value Inv. de gestión activa que declara como índice o categoría «RV internacional». A fecha 2026-09-14, el TER oficial es 1,46 %. El domicilio según el prefijo del ISIN es ES. No se afirma que vaya a rentar en el futuro: solo hay datos pasados con fecha.

Coste anual por 10.000 €

Con el TER de esta ficha (1,46 %), 10.000 € invertidos costarían 146,00 € al año en comisión de funcionamiento (10.000 × TER). No incluye costes de transacción ni de comercializadora.

Fuente: informe periódico (XBRL) de la CNMV, 2025-12-31.

Fondo frente al benchmark

Se compara con «MSCI ACWI Net Total Return EUR» (índice de su categoría, asignado por AhorroNeto porque el folleto no declara ninguno).

El folleto (última actualización 08/06/2026) no declara índice de referencia. Invierte en renta variable internacional de alta y baja capitalización, principalmente de la zona euro, EE. UU., Japón, Suiza, Reino Unido y el resto de la OCDE, con hasta un 20 % en emergentes: su categoría es renta variable global con emergentes, la que mide el MSCI ACWI. Es un fondo value, pero no hay ETF en euros verificado de un MSCI ACWI Value. Fuente consultada el .

Rentabilidades pasadas con ventana cerrada el 2025-12-31. A 3, 5 y 10 años la cifra es la media anual compuesta del periodo (rentabilidad anualizada), no la acumulada. A 1 año es la rentabilidad de ese único año. Un hueco queda PENDIENTE: no se estima.

Rentabilidad anualizada del fondo y del benchmark por plazo
PlazoFondo (anual)Benchmark (anual)
1 año4,00 %PENDIENTE
3 años2,49 %PENDIENTE

Fuente: informe periódico (XBRL) de la CNMV, 2025-12-31.

Riesgo

Indicador de riesgo del KID (SRI, 1-7)
4
Volatilidad a 3 años (fondo / índice)
PENDIENTE / PENDIENTE
Volatilidad a 1 año
13,53 %
Caída máxima a 3 años
PENDIENTE
Tracking error a 3 años
PENDIENTE
Patrimonio de la clase
PENDIENTE

Fuente: KID PRIIPs publicado en la CNMV.

Otras gestoras del mismo grupo

Comparativas

Carteras tipo

PENDIENTE: este ISIN no consta en las carteras Indexa/Finizens ni en el catálogo MyInvestor/Openbank usados como prueba de contratación en el universo (M1). No se inventa una cartera.

Posición en el ranking

Fuera del ranking a fecha 2026-09-14. Motivo que escribe el scripts:

  • faltan rentabilidades del fondo en los plazos exigidos por la edad
  • faltan rentabilidades del benchmark asignado en los mismos plazos
  • falta la volatilidad a 3 años

Ver el grupo renta variable global y la Metodología de scoring.

Coste frente a su categoría

Compara el TER de True Value, FI con el resto de fondos de renta variable global en la comparativa de coste de renta variable global.

Simula este fondo a 20 años

Simula este fondo a 20 años. La rentabilidad bruta la pones tú; no se predice la de este fondo.

Traspaso de fondos de inversión

Si estás pensando en cambiar este fondo por otro, el artículo 94 puede diferir la plusvalía cuando origen y destino son IIC no cotizadas y el efectivo no pasa por tu cuenta. Calcula si te conviene traspasar este fondo.

Enlaces

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el TER de True Value, FI?

A fecha 2026-09-14 el TER oficial es 1,46 %.

¿Qué riesgo tiene True Value, FI?

El KID PRIIPs lo clasifica en la clase de riesgo 4 en una escala de 1 (menor) a 7 (mayor). Es un dato pasado y regulado, no una predicción.

¿Se puede traspasar True Value, FI sin peaje fiscal?

Si es una IIC no cotizada y el destino también lo es, el artículo 94 de la Ley del IRPF puede diferir la ganancia. Un ETF no entra. La calculadora de traspaso aplica la norma; esta ficha no sustituye el asesoramiento fiscal.

¿Va a rentar True Value, FI más que el índice?

No se afirma. La ficha solo muestra rentabilidades pasadas con fecha y de fuente oficial; si no las hay, no se estiman. Un fondo indexado suele quedar algo por debajo de su índice por el TER y el error de seguimiento.

Última revisión:

Herramienta informativa, no es asesoramiento financiero ni fiscal.